关于菏泽市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

上传时间:2019-01-22 作者:菏泽市财政局

各位代表:

受市人民政府委托,现将菏泽市2018年预算执行情况和2019年预算草案提请市十九届人大四次会议审议,并请市政协委员提出意见。

一、2018年全市和市级预算执行情况

2018年,全市经济保持了稳中有进、稳中向好的良好态势,各项社会事业健康发展,财政预算执行情况良好。

据快报统计,2018年全市一般公共预算收入2060320万元,完成调整预算的101.9%,增长10.4%;全市一般公共预算支出5514556万元,完成调整预算的102.4%,增长8.1%。当年全市一般公共预算收入,加税收返还和各项补助及上年结转收入等4259589万元,收入共计6319909万元;当年全市一般公共预算支出,加上解支出及结转下年支出等805353万元,支出共计6319909万元。收支相抵,实现收支平衡。

2018年市级一般公共预算收入196663万元,完成预算的130.1%,增长12.8%;市级一般公共预算支出728158万元,完成预算的107.2%,增长60.9%,增幅高的主要原因是全市居民医疗保险支出全部在市级列支。当年市级一般公共预算收入,加税收返还和各项补助及上年结转收入等685633万元,收入共计882296万元;当年一般公共预算支出,加上解支出及结转下年支出等154138万元,支出共计882296万元。收支相抵,实现收支平衡。

2018年市开发区一般公共预算收入204011万元,完成调整预算的94.8%,增长13.4%;开发区一般公共预算支出209648万元,完成调整预算的88.7%,下降6.5%。当年开发区一般公共预算收入,加税收返还和各项补助及上年结转收入等123900万元,收入共计327911万元;当年开发区一般公共预算支出,加上解支出及结转下年支出等118263万元,支出共计327911万元。收支相抵,实现收支平衡。

2018年,全市政府性基金收入4617793万元,完成调整预算的103.8%,增长75.8%,其中市级政府性基金收入632551万元,完成调整预算的97.2%,增长137.2%;全市政府性基金支出5326137万元,完成调整预算的104.9%,增长69.9%,其中市级政府性基金支出570937万元,完成调整预算的90.1%,增长217.5%。

2018年全市社保基金收入2058440万元,完成预算的102.7%,增长9.9%,其中市级收入1229887万元,完成预算的109.5%,增长14.9%;全市社保基金支出1938238万元,完成预算的108.8%,增长17.8%,其中市级支出1135670万元,完成预算的118.4%,增长19.1%。

2018年,全市国有资本经营收入完成5207万元,下降53.1%,其中市级国有资本经营收入完成207万元,下降81.3%;全市国有资本经营支出完成229万元,下降78.5%,其中市级国有资本经营支出完成220万元,下降79.3%。

需要说明的是,上述“四本预算”执行数据均为初步汇总数,2018年决算完成后,部分数据将会有所变化,届时将按照规定及时向市人大常委会报告。

各位代表,过去的一年,各级财政在人大依法监督和政协大力支持下,坚持以最大限度增强财政资金聚集能力、最大限度防范财政资金风险、最大限度发挥财政资金使用效益为目标,主动作为,攻坚克难,为全市经济社会发展提供了重要支撑。

(一)坚持质量优先,夯实财力“保障”。面对中央减税降费力度加大、环保督查执行严格等因素影响,强化责任担当,把推动财政收入高质量发展放在更加突出位置,想方设法抓征管、促增收、提质量。健全税收保障机制,建立税收保障平台,通过平台报送数据100多万条,增加财政收入4亿元,其中地方财政收入2.4亿元。每季度对全市纳税前500名企业进行考核公布,激发县区围绕财源抓收入的积极性。2018年,全市一般公共预算收入首次突破了200亿元大关,达到206亿元,增长10.4%,增幅居全省第4位,其中税收收入完成165.5亿元,税收收入占比80.3%,高于上年同期3.5个百分点,居全省第7位。财政收入总量、质量都进一步提高。

(二)严格控流节支,彰显财政“责任”。坚持勤俭节约,控流节支,不该支的钱一分不支。严格控制部门预算支出,将2018年部门预算由66.1亿元核减到40亿元,核减率39.5%。严格控制“三公经费”支出,2018年市级财政安排“三公”经费预算5114.5万元,下降6.3%。严格控制政府投资性支出,市级评审政府性投资项目113个,评审项目资金预算61亿元,审减10.5亿元,综合审减率17.1%。

(三)主动引领发展,提升财政“担当”。以深化供给侧结构性改革和实施新旧动能转换为主线,着力提高运用财政杠杆支持和引领发展能力。一是严格减税降费。把减轻企业税费负担作为深化“放管服”改革、增加经济活力重要举措。2018年,全市依法办理税收优惠31.77亿元,全市行政事业性收费收入较上年减收2.1亿元,同比下降20.5%。二是设立新旧动能转换基金。研究设立一期规模30亿元的菏泽市新旧动能转换引导基金,制定新旧动能转换基金管理办法,通过财银企联动、政银保合作等方式,吸引更多金融资本和社会资本投入我市。三是壮大市级担保公司。将市金和融资担保公司注册资本扩大到20亿元,规模居全省各市首位,着力支持我市重点企业“破圈断链”工作。四是推进PPP项目建设。截至2018年12月底,全市录入财政部综合信息平台并审核通过的PPP项目112个,投资额1026.4亿元;已开工项目56个,完成投资额368.1亿元。入选第三、四批国家级示范PPP项目19个,入选数量居全国地级市首位,是全省唯一一个受国务院表彰的地级市。

(四)保障改善民生,体现财政“温度”。2018年,全市财政民生支出完成441.1亿元,增长9.4%,占一般公共预算支出的比重为80%,比上年提高1个百分点。脱贫攻坚方面,筹集专项扶贫资金19.38亿元,全力支持打赢脱贫攻坚战。争取上级资金19.14亿元、专项债券8.7亿元支持黄河滩区迁建。生态环保方面,全市节能环保支出完成11.1亿元,同比增长23.9%。入选中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点、国家首批黑臭水体治理示范城市,3年内将获得中央奖补资金21亿元。提高基本保障方面,将居民基本医疗保险财政补助标准提高到每人每年490元,城乡居民基础养老金标准提高至每人每月118元,基本公共卫生服务经费保障标准提高至每人每年55元,农村低保标准提高到每人每年3800元,城市低保标准提高到每人每月440元。公共服务均等化方面,教育支出完成102.7亿元,着重用于义务教育经费、全面改薄和解决城镇“大班额”问题,促进城乡义务教育均衡发展。争取一事一议财政奖补资金1.6亿元,农村改厕资金1亿元,美丽乡村建设奖补资金6570万元,支持改善农村生产生活条件。争取上级资金1.7亿元,市级安排4475万元,用于村级组织运转保障,实现了“县域范围内平均每村每年财政补助经费不低于9万元”目标。城市重点基础设施方面,市级筹集资金14.04亿元,支持城区部分断头路建设及老城区破损道路维修。筹集资金2.65亿元,确保城市环卫保洁、绿化养护、路灯照明等城市维护运行。

(五)深化财税改革,扩大辐射“宽度”。深化预算管理改革。加快预算执行进度,健全约谈通报制度,对财政收支进度后三名的县区进行约谈通报。主动公开全市及市级政府预算、市级财政汇总“三公”经费预算,接受社会各界监督。完成了2017年度全市39.2亿元保障性安居工程资金绩效评价复评,严格对县区财政管理绩效考核,督导县区强化财政管理。深化税制改革。认真做好水资源税、环保税改革工作。2018年,全市水资源税入库税款1.1亿元;环境保护税入库税款4332万元,比上年同期征收的排污费增长7.87%。深化国库管理改革。将一般公共预算资金、政府性基金、财政专户资金和代管资金全部纳入国库集中支付范围。财政支付业务进一步规范,截至2018年12月底,市级实现财政支付资金121.18亿元,其中直接支付80.64亿元,占全部支付业务的66.5%。深化公共资源配置改革。编制了2018年市级公共资源配置(政府采购)预算。2018年,市级共实现公共资源市场化配置额307.3亿元,增收节支15.3亿元。2018年12月,财政部、国家发改委分别刊发我市公共资源配置改革经验,向全国宣传推介。

(六)争取上级资金,追求最大“限度”。2018年,全市一般公共预算收入完成206亿元,一般公共预算支出完成551.5亿元,来自上级各项补助等345.5亿元,数量居全省首位。2018年争取资金数量是2012年(140亿元)的2.47倍,占一般公共财政预算支出比重也由2012年的49.9%,提高到2018年的62.6%。争取新增政府债券83.68亿元,总量居全省第2位,比上年增加23.78亿元,增长39.7%。

各位代表,当前我市财政运行状况总体良好,但稳中有变,喜中有忧,主要是:企业发展面临诸多不利因素,财政增收下行压力加大;财政支出刚性增长,各级收支矛盾更加尖锐,基本公共服务供给仍然不足;发展不平衡不充分的问题比较突出,重点园区亩均税收偏低;部分资金使用效益不高,财政绩效管理工作有待加强等等。对这些问题,我们将高度重视,认真研究解决。

二、2019年财政预算草案

2019年,是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年。放眼未来,全市经济发展稳中向好的基础更加巩固,市场活力持续释放,新旧动能转换加快;同时,宏观经济不稳定不确定因素依然较多,减税降费力度持续加大,财政刚性、民生性、改革性支出继续大幅上升,稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险压力突出。适应新时代新形势,按照中央、省有关部署要求,结合我市实际,2019年预算编制和财政工作指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,紧紧抓住“突破菏泽、鲁西崛起”重大机遇,坚持新发展理念,继续实施积极的财政政策,进一步优化财政资源配置,创新财政支持方式,发挥引导放大作用,着力推进新旧动能转换重大工程,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,为推动全市“决胜全面小康、实现后来居上”提供强有力的财政保障。

(一)2019年一般公共预算安排意见

1、代编全市一般公共预算情况

2019年全市一般公共预算收入预期安排222.5亿元,增长8%左右。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等共437亿元,减上解支出、调出资金及结转下年支出等80.5亿元,全市可以安排支出的收入为579亿元。按照收支平衡的原则,全市一般公共预算支出相应安排579亿元,增长5%左右。

需要说明的是,全市收支计划安排是预期性的,各级预算经同级人大批准后,我们将及时汇总,报市人大常委会备案。

2、市级一般公共预算安排情况

2019年市级一般公共预算收入安排19.4亿元,可比增长8.5%左右。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等,共安排一般公共预算支出75.6亿元,增长3.8%左右。

3、开发区一般公共预算安排情况

2019年市开发区一般公共预算收入安排23.3亿元,可比增长10%左右。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等,共安排一般公共预算支出24.5亿元,可比增长11.3%左右。

4、市级一般公共预算具体安排情况

2019年市级预算安排顺序是:保工资、保运转、保民生、保改革、保法定、保稳定、保决策性支出。具体安排情况如下:

2019年市级财力共安排支出453608万元。

一是按照“保工资、保运转”的原则,市级共安排基本支出247656万元。其中:在职和离退休等个人部分支出196775万元;日常公用支出和汽车燃修费安排6667万元;单位业务费和收费成本等专项支出44214万元。

二是按照“决胜全面小康、实现后来居上”的要求,安排各项重点支出205952万元。

(1)围绕打好打赢“三大攻坚战”,安排防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治专项支出38500万元。其中:安排防范化解重大风险专项10100万元,用于政府债务付息、偿债融资及财政贴息等;安排精准脱贫专项13100万元,用于精准扶贫、产业扶贫、扶贫开发等;安排污染防治、城市运转专项15300万元,用于大气、水体、清洁能源等污染防治和环境整治。

(2)围绕供给侧改革,推进高质量发展,安排科技创新、新旧动能转换、产业升级、人才支撑专项支出10701万元。其中:安排人才专项1997万元,用于人才新政、人才引进培养、高技能人才奖励、技师培训项目补贴、“三支一扶”大学生人才补贴、能工巧匠技能人才补助等;安排科技创新专项4400万元,用于专利资助、科学技术进步奖励、科学技术普及、科技中小企业发展及应用技术研究、生物工程技术创新中心建设等;安排创业引导专项1264万元,用于淘宝为村及电子商务发展、返乡创业引导等;安排产业转型升级专项3040万元,用于新旧动能转换、企业创新创优及外经贸发展、能源节约利用、国有企业改革成本、解决历史遗留问题及国有经济结构调整等。

(3)围绕基本公共服务均等化,安排教育、文化、体育专项支出16746万元。其中:安排普通教育发展专项3779万元,用于城乡义务教育保障机制改革市级配套、市直普通高中生均公用经费、学前教育发展、建档立卡贫困户学生资助等;安排职业教育发展专项2480万元,用于市直中职学校免学费和助学金配套、中职学校生均公用经费等;安排高等教育发展专项4049万元,用于高校国家助学金和国家励志奖学金市级配套、高校生源地助学贷款贴息及风险补偿金、高等职业教育生均公用经费等;安排教育费附加、地方教育附加、土地提取教育资金专项3000万元,统筹用于城区学校建设;安排宣传文化发展专项2988万元,用于新闻媒体承担党委政府及部门宣传任务财政补贴、文物保护、旅游宣传促销、农村公益电影放映工程、牡丹花会及重大活动、农村文化宣传及文化建设、图书馆运行、哲学社会科学发展等;安排体育比赛及奖励等专项资金450万元,用于全民健身、体育比赛参赛和奖励、优秀运动员教练员伙食补助等。

(4)围绕乡村振兴,推进城乡一体化,安排农林水牧畜渔等现代农业发展专项支出13121万元。其中:安排1430万元,用于禽流感、口蹄疫、猪蓝耳病疫防控、农业生产发展、现代畜牧业及优质渔业发展、农业机械化提升奖补、“三品一标”认证及林交会办会等;安排3300万元,用于农田水利建设、地方水利工程建设养护、节水工程项目、引用黄河水交水费、河湖划界、河长制信息平台建设、灌区建设配套、农村饮水安全等;安排491万元,用于粮食企业政策性亏损补贴及粮油发展补助、粮食风险金地方配套及粮油购销储运费用、粮食安全省长责任制配套等;安排2230万元,用于农田建设、美丽乡村及农村综合改革市级配套等;安排5670万元,用于村级组织运转经费和城市社区为民服务建设运转经费、市级派出“第一书记”和驻村工作队员办公经费等。

(5)围绕民生保障,构筑社会保障安全网,安排拥军优属、扶危解困、离退休“两费”、弱势群体等专项支出38081万元。其中:安排2387万元,用于伤残军人安置、一至四级伤残军人护理、市直入伍义务兵优待金、参战退伍军人生活补助、随军家属生活补助、自主择业军转干部补助、市直困难企业和失业的部分军队退役人员救助金等;安排12085万元,用于城乡居民社会养老保险、城乡居民基本医疗保险市级配套、工伤保险、生育保险、职工长期护理保险补贴等;安排3365万元,用于城乡最低生活保障、五保户供养、居家和社区养老改革市级配套、城乡特困群众医疗救助等;安排5260万元,用于城市公立医院改革取消药品加成政府补偿、基本公共卫生服务市级补助、中医事业发展、公立医院建设发展等;安排1279万元,用于困难企业离休干部增加待遇和医疗统筹金、建国前老工人增加待遇和医疗统筹金、市直行政事业单位离休干部医疗统筹金、原曹州宾馆改制前已退休人员养老金补差等;安排1426万元,用于计划生育家庭奖励扶助、农村适龄妇女“两癌”筛查补助、新生儿疾病免费复查项目市级配套等;安排12279万元,用于临时困难居民救助和城镇“三无”人员生活补助、城镇职工基本大额医疗补助、养老保险基金兜底、退伍士兵专项公益岗补贴、养老金应返还原统筹期间个人缴费等。

(6)围绕促进社会和谐稳定,安排公共安全、安全生产等专项支出39662万元。其中:安排3204万元,用于武警、消防、政法部门反恐和装备购置以及军分区“六项经费”补助、政法系统专项业务及执勤补助经费、重大安保补贴等;安排29950万元,用于市县交通设施、PPP项目补贴和推进县域基本公共服务均等化市级配套、扫黑除恶、市委市政府安保、市长热线运行维护、人防工程项目建设等;安排6508万元,用于安全生产监督管理、防震监测、食品药品抽样检验、城乡交通道路建设和公共租赁住房建设等。

(7)围绕全面深化改革,促进发展改革有序推进,安排价格补贴、信息化建设等体制改革性专项支出33979万元。其中:安排4000万元,用于政策性价格补贴、回民牛羊肉价格补贴等;安排9500万元,用于机构改革和事业单位改革发展稳定补助、市级差额和自收自支单位增加工资及津补贴补助、经济社会发展综合考核正向激励等;安排14579万元,用于税务部门代扣代缴税款手续费,政府资金、资产、资源使用各类评审和监督检查,国库集中支付改革经费、非税收入征管奖补、援疆援藏上解、国地税合并上解及2018年单位超收安排成本和工资性支出等;安排5900万元,用于缓解县乡财政困难转移支付和农村改厕、住房公积金网点建设和管理费用,金财、金税信息平台及基层惠民服务大厅建设、政府信息化工程等。

(8)围绕行政运行,推进阳光政府、法治政府建设,安排行政运行基本保障专项支出7162万元。其中:安排2150万元,用于市直行政事业单位办公用房修缮和租赁、市直机关事业单位公务用车统一保险和定点维修、国有资产经营管理、市级大型会议费等;安排635万元,用于外事专项经费、少先队工作、妇女工作、民主党派工作和人大立法监督、人大代表和政协委员活动经费及建议提案办理等;安排4377万元,用于统计普查、档案保护、新党校运转、政务服务中心运行及市委市政府电子政务和专用通信网络建设等。

另外,安排预备费8000万元,用于预算执行中可能出现的重大自然灾害救济和其他不可预见支出。

(二)2019年政府性基金预算安排意见

2019年全市政府性基金收入安排400.9亿元,收入加上级补助、上年结转等共安排支出428.7亿元。其中:市级政府性基金收入安排55亿元,收入加上级补助、上年结转等共安排支出58.5亿元;开发区政府性基金收入安排140.2亿元,收入加上级补助、上年结转等共安排支出140.1亿元。

(三)2019年社会保险基金预算安排意见

2019年全市社会保险基金收入安排227.8亿元,社会保险基金支出安排204.1亿元。其中:市级社会保险基金收入安排129.9亿元,社会保险基金支出安排116.8亿元。

(四)2019年国有资本经营预算安排意见

2019年全市国有资本经营收入安排5800万元,国有资本经营支出安排5878万元。其中:市级国有资本经营收入安排800万元,收入加上年结转共安排支出878万元。

另外,按照我市公共资源配置改革要求,2019年市级收益性公共资源配置预算安排600858.52万元;支出性公共资源配置安排524177.51万元。

三、强化工作措施,确保完成预算任务

坚决按照市委决策部署,敢于担当,积极作为,坚定不移稳增长、促发展、推改革、惠民生。

(一)既要广聚财源,又要争取支持。适应国地税合并的新形势,借鉴云南大理州税收征管经验,试点推行税控系统,堵塞跑冒滴漏。深入推进财政大数据平台建设应用,坚持每月分析财税经济形势和全市税源情况,密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况,及时发现税收及非税收入漏征漏管疑点,确保应收尽收。同时,密切关注国家宏观政策和产业政策新导向;密切关注财税体制改革新政策;密切关注省委、省政府《关于突破菏泽、鲁西崛起的若干意见》新进展;密切关注省新旧动能转换“1+5”财政政策新动向,潜心研究、精准把握关键条款,最大限度对接、承接、挖潜政策的含金量,最大限度争取资金支持。

(二)既要引领发展,又要防控风险。面对经济发展新形势,坚持主动谋划、主动出击、主动引领,体现出财政部门的责任和担当。聚焦新旧动能转换引领发展第一要务,加快设立菏泽市新旧动能转换母基金和子基金,发挥出基金在推动产业升级、实施供给侧改革和新旧动能转换中的重要作用,尽快设立首批规模50亿元的“山东菏泽新动能基金”,为“四新”经济加快发展提供资金保障。聚焦科技创新引领发展第一动力,支持提升科技创新能力,深化财政科技管理改革,促进创业创新和小微企业发展。聚焦人才引领发展第一资源,落实“人才新政30条”政策,支持引进创业人才、领军人才、高技能人才,为新旧动能转换提供智力支撑。聚焦防范化解重大风险第一攻坚战,始终绷紧财政可持续这根弦,增强财政运行稳定性和风险防控有效性。加强政府债务管理,确保全市政府债务特别是隐性债务只减不增。规范PPP、政府投资基金、政府购买服务等市场化合作行为,融资建设政府公益性和准公益性项目必须充分考虑财政未来偿还能力,进行财政可承受能力论证。继续打好财政资金与市级担保公司、金融资金、社会资本的组合拳,发挥财政资金“四两拨千斤”作用,有效破解“破圈断链”难题,引导更多资金投向实体经济、民营经济。同时,继续让减税降费政策措施落地生根,让企业轻装上阵。

(三)既要节支增效,又要规范管理。一方面,做好“减法”,不该支的钱一分不支。牢固树立过紧日子思想,严格控制“三公经费”等一般性支出,把财政资金更多用在保重点、增后劲、补短板上。规范政府投资项目资金管理,落实好财政评审、招标采购、竣工决算、绩效评价等制度,把政府每一分钱都花在刀刃上。另一方面,做好“加法”,最大限度提高资金使用效益。大力盘活资金,对市级和县区财政结余结转情况进行全面清理核查,严格按规定补充预算稳定调节基金和收回财政统筹使用。同时,大力回收部门结余结转资金,对市直所有部门单位所有结余结转进行全面清理,收回部门单位两年以上的结余结转资金统筹使用。

(四)既要重点突破,又要补足短板。全面落实习总书记“七有”要求,着力保基本、兜底线、补短板、促公平,让改革发展成果更多更公平地惠及全体人民。支持打好脱贫攻坚战。持续加大扶贫投入和涉农资金整合力度,加快扶贫资金动态监控机制建设,支持精准扶贫精准脱贫。支持打好污染防治攻坚战。加大资金筹集力度,持续为污染防治各项工作提供财力保障,推进“蓝天、碧水、净土”工程实施。加大乡村振兴投入。加快推进农业信贷担保体系建设,放大财政支农效应,助推产业振兴。支持发展多种形式适度规模经营,培育新型农业经营主体,积极发展农业“新六产”。支持美丽乡村、特色小镇和田园综合体试点建设,培育农村发展新动能。加强财政资金监管。坚决防止挤占挪用和虚报冒领现象,切实把每一笔财政资金管好用好,让人民群众得到更多实惠。

(五)既要改革创新,又要提升绩效。深化预算管理改革。加快预算执行进度,提高预算执行效率,推动建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面强化预算绩效管理,以构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系为重点,进一步完善预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价管理链条,形成以绩效为导向的财政管理“闭合环”,着力提高财政资源配置效率和使用效益。深化税制改革。扎实做好社保费和非税收入划转工作,深化增值税、个人所得税、环保税、水资源税等方面税制改革,确保纳税人和缴费人实实在在享受到政策红利。深化国资运营管理改革。进一步规范行政事业单位国有资产使用、处置、收益管理,推动经营性国有资产集中统一监管。深化公共资源配置改革。紧紧围绕资源配置的公平、效率和效益,创新配置方式和形式,强化政策功能,健全配置体系,不断提高配置循环速度,实现配置过程公开、公平、公正,不断提高市场化配置比率,激发市场活力。

各位代表,今年全市财政改革发展任务艰巨,我们将在市委坚强领导下,认真落实本次大会决议,自觉接受市人大指导和监督,虚心听取市政协意见和建议,以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力,确保圆满完成全年各项预算任务,为全市决胜全面小康、实现后来居上作出新的更大贡献!